大華
9905 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.85
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大華 (9905)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -233,507 | -29,285 | -34,580 | -262,792 | -297,372 |
| 2025Q4 | 177,905 | 75,525 | -49,231 | 253,430 | 204,199 |
| 2025Q3 | 268,739 | -87,704 | -289,579 | 181,035 | -108,544 |
| 2025Q2 | 216,994 | 96,793 | 1,938 | 313,787 | 315,725 |
| 2025Q1 | -144,091 | 88,609 | -1,525 | -55,482 | -57,007 |
| 2024Q4 | 143,166 | 55,699 | -28,522 | 198,865 | 170,343 |
| 2024Q3 | 375,521 | -136,573 | -320,442 | 238,948 | -81,494 |
| 2024Q2 | 267,165 | -263,480 | 4,938 | 3,685 | 8,623 |
| 2024Q1 | -105,968 | 52,747 | -74,820 | -53,221 | -128,041 |
| 2023Q4 | -148,062 | 42,926 | 40,055 | -105,136 | -65,081 |
| 2023Q3 | 703,048 | -313,860 | -401,318 | 389,188 | -12,130 |
| 2023Q2 | -36,152 | -129,035 | -99,744 | -165,187 | -264,931 |
| 2023Q1 | 71,979 | 158,576 | 56,856 | 230,555 | 287,411 |
| 2022Q4 | 391,507 | -383,034 | -26,410 | 8,473 | -17,937 |
| 2022Q3 | 821,168 | -322,080 | -497,183 | 499,088 | 1,905 |
| 2022Q2 | 123,059 | 171,403 | 7,464 | 294,462 | 301,926 |
| 2022Q1 | -589,427 | 236,857 | 83,607 | -352,570 | -268,963 |
| 2021Q4 | 912,889 | -218,509 | -499,408 | 694,380 | 194,972 |
| 2021Q3 | -261,443 | -102,930 | 31,698 | -364,373 | -332,675 |
| 2021Q2 | 249,858 | -184,517 | 23,714 | 65,341 | 89,055 |
| 2021Q1 | 353,548 | -98,231 | -37,818 | 255,317 | 217,499 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
