森鉅
8942 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.35
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森鉅 (8942)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 164,425 | -307,585 | 12,417 | -143,160 | -130,743 |
| 2025Q4 | 80,163 | -256,513 | -103,152 | -176,350 | -279,502 |
| 2025Q3 | 351,084 | -156,363 | -234,258 | 194,721 | -39,537 |
| 2025Q2 | -42,084 | -41,533 | 160,950 | -83,617 | 77,333 |
| 2025Q1 | 108,871 | -338,652 | 50,423 | -229,781 | -179,358 |
| 2024Q4 | 511,818 | -209,845 | -136,681 | 301,973 | 165,292 |
| 2024Q3 | 123,685 | 144,126 | -634,170 | 267,811 | -366,359 |
| 2024Q2 | 234,855 | 1,033,511 | -669,411 | 1,268,366 | 598,955 |
| 2024Q1 | 486,850 | -78,645 | -918,125 | 408,205 | -509,920 |
| 2023Q4 | 627,925 | 445,609 | -746,897 | 1,073,534 | 326,637 |
| 2023Q3 | 544,065 | 735,641 | -1,513,466 | 1,279,706 | -233,760 |
| 2023Q2 | -76,989 | -490,722 | 56,545 | -567,711 | -511,166 |
| 2023Q1 | -218,123 | -223,241 | -345,712 | -441,364 | -787,076 |
| 2022Q4 | 1,178,069 | -826,469 | 438,181 | 351,600 | 789,781 |
| 2022Q3 | 974,372 | -314,657 | -703,441 | 659,715 | -43,726 |
| 2022Q2 | 479,412 | 373,957 | -481,995 | 853,369 | 371,374 |
| 2022Q1 | 344,181 | -709,130 | 542,022 | -364,949 | 177,073 |
| 2021Q4 | 417,604 | -1,872,140 | 666,831 | -1,454,536 | -787,705 |
| 2021Q3 | 897 | -2,539,815 | 1,071,006 | -2,538,918 | -1,467,912 |
| 2021Q2 | -149,349 | 189,328 | 800,422 | 39,979 | 840,401 |
| 2021Q1 | -148,945 | -344,871 | 670,816 | -493,816 | 177,000 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
