愛地雅
8933 成交量僅含一般交易、盤後定價交易4.45
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愛地雅 (8933)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -6,023 | 41,933 | 471 | 35,910 | 36,381 |
| 2025Q4 | -71,129 | 13,948 | 182,840 | -57,181 | 125,659 |
| 2025Q3 | -11,329 | -42,991 | 92,043 | -54,320 | 37,723 |
| 2025Q2 | 48,964 | -3,665 | -42,051 | 45,299 | 3,248 |
| 2025Q1 | -16,150 | -6,974 | -9,771 | -23,124 | -32,895 |
| 2024Q4 | -113,353 | -14,280 | -114,599 | -127,633 | -242,232 |
| 2024Q3 | 92,577 | 85,568 | 8,264 | 178,145 | 186,409 |
| 2024Q2 | 241,522 | -38,751 | -325,209 | 202,771 | -122,438 |
| 2024Q1 | 91,535 | -40,294 | -128,474 | 51,241 | -77,233 |
| 2023Q4 | 113,312 | 26,936 | -166,468 | 140,248 | -26,220 |
| 2023Q3 | 71,702 | 51,725 | -178,708 | 123,427 | -55,281 |
| 2023Q2 | 142,905 | -74,118 | -164,520 | 68,787 | -95,733 |
| 2023Q1 | -105,355 | -48,344 | 242,006 | -153,699 | 88,307 |
| 2022Q4 | -134,573 | -49,221 | 245,453 | -183,794 | 61,659 |
| 2022Q3 | -328,665 | -52,414 | 300,031 | -381,079 | -81,048 |
| 2022Q2 | -30,401 | -51,709 | 38,289 | -82,110 | -43,821 |
| 2022Q1 | -368,108 | 167,027 | 90,218 | -201,081 | -110,863 |
| 2021Q4 | 174,101 | -9,988 | 27,278 | 164,113 | 191,391 |
| 2021Q3 | -195,450 | -35,445 | 249,401 | -230,895 | 18,506 |
| 2021Q2 | -182,230 | 43,718 | 63,295 | -138,512 | -75,217 |
| 2021Q1 | -317,492 | -5,614 | 285,421 | -323,106 | -37,685 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
