欣泰
8917 成交量僅含一般交易、盤後定價交易51.90
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欣泰 (8917)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 104,396 | -40,332 | 1,364 | 64,064 | 65,428 |
| 2025Q4 | 202,660 | -251,713 | -248 | -49,053 | -49,301 |
| 2025Q3 | 176,131 | -91,784 | -356,762 | 84,347 | -272,415 |
| 2025Q2 | 238,189 | 34,978 | -1,535 | 273,167 | 271,632 |
| 2025Q1 | 44,589 | -50,095 | -2,051 | -5,506 | -7,557 |
| 2024Q4 | 159,236 | -77,189 | 7,175 | 82,047 | 89,222 |
| 2024Q3 | 221,542 | -225,578 | -356,123 | -4,036 | -360,159 |
| 2024Q2 | 182,682 | -109,200 | -1,081 | 73,482 | 72,401 |
| 2024Q1 | 125,543 | -93,666 | 68 | 31,877 | 31,945 |
| 2023Q4 | 154,655 | -237,012 | -814 | -82,357 | -83,171 |
| 2023Q3 | 285,398 | -6,543 | -325,096 | 278,855 | -46,241 |
| 2023Q2 | 167,972 | -57,520 | -1,414 | 110,452 | 109,038 |
| 2023Q1 | 133,827 | -36,899 | -2,488 | 96,928 | 94,440 |
| 2022Q4 | 161,601 | -182,335 | -1,374 | -20,734 | -22,108 |
| 2022Q3 | 98,953 | -101,921 | -153,872 | -2,968 | -156,840 |
| 2022Q2 | 188,739 | -64,880 | -1,557 | 123,859 | 122,302 |
| 2022Q1 | 122,640 | 21,127 | -4,202 | 143,767 | 139,565 |
| 2021Q4 | 184,725 | -211,741 | -204,520 | -27,016 | -231,536 |
| 2021Q3 | 153,170 | -71,929 | 4,849 | 81,241 | 86,090 |
| 2021Q2 | 227,727 | -123,681 | -1,396 | 104,046 | 102,650 |
| 2021Q1 | 121,481 | -83,198 | -1,338 | 38,283 | 36,945 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
