裕國 (8905)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	-8,300	-4,078	-20,386	-12,378	-32,764
2025Q4	200,878	-12,691	-74,137	188,187	114,050
2025Q3	104,074	-35,999	-50,268	68,075	17,807
2025Q2	-143,221	-30,042	-14,942	-173,263	-188,205
2025Q1	88,322	-91,817	6,021	-3,495	2,526
2024Q4	72,891	-87,839	89,587	-14,948	74,639
2024Q3	10,742	-14,468	-262,090	-3,726	-265,816
2024Q2	-143,327	-147,458	78,986	-290,785	-211,799
2024Q1	101,837	-28,718	12,282	73,119	85,401
2023Q4	194,833	-81,580	-65,325	113,253	47,928
2023Q3	-1,378	-3,641	-140,679	-5,019	-145,698
2023Q2	57,831	-53,069	9,497	4,762	14,259
2023Q1	357,976	-8,271	-36,943	349,705	312,762
2022Q4	546,780	-14,266	-298,261	532,514	234,253
2022Q3	-1,364	-19,779	-33,992	-21,143	-55,135
2022Q2	6,895	-27,845	-40,703	-20,950	-61,653
2022Q1	-150,962	-41,186	1,654	-192,148	-190,494
2021Q4	86,296	-5,972	16,383	80,324	96,707
2021Q3	144,139	-18,016	-222,494	126,123	-96,371
2021Q2	119,202	-17,929	-98,734	101,273	2,539
2021Q1	376,108	-16,425	-230,653	359,683	129,030

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。