吉源-KY
8488 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.15
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吉源-KY (8488)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -57,206 | -14,366 | -39,158 | -71,572 | -110,730 |
| 2025Q4 | 151,885 | -117,996 | -2,229 | 33,889 | 31,660 |
| 2025Q3 | 263,667 | -84,370 | -13,996 | 179,297 | 165,301 |
| 2025Q2 | -80,148 | 51,278 | 588 | -28,870 | -28,282 |
| 2025Q1 | -307,077 | 15,063 | -106,584 | -292,014 | -398,598 |
| 2024Q4 | 424,545 | -58,266 | -9,886 | 366,279 | 356,393 |
| 2024Q3 | -253,255 | 268,405 | -34,359 | 15,150 | -19,209 |
| 2024Q2 | 212,175 | 12,851 | -88,280 | 225,026 | 136,746 |
| 2024Q1 | -215,341 | -100,227 | 68,262 | -315,568 | -247,306 |
| 2023Q4 | 257,405 | -128,364 | 73,961 | 129,041 | 203,002 |
| 2023Q3 | 323,411 | -3,666 | -331,233 | 319,745 | -11,488 |
| 2023Q2 | 203,313 | -160,455 | -125,531 | 42,858 | -82,673 |
| 2023Q1 | -71,314 | 73,735 | 53,717 | 2,421 | 56,138 |
| 2022Q4 | 273,567 | -71,385 | -120,849 | 202,182 | 81,333 |
| 2022Q3 | 37,304 | 82,726 | -89,726 | 120,030 | 30,304 |
| 2022Q2 | -166,123 | 70,882 | -93,012 | -95,241 | -188,253 |
| 2022Q1 | -115,785 | -151,238 | 130,823 | -267,023 | -136,200 |
| 2021Q4 | 264,844 | -133,506 | 81,849 | 131,338 | 213,187 |
| 2021Q3 | 139,415 | -241,156 | 113,725 | -101,741 | 11,984 |
| 2021Q2 | 128,090 | -130,740 | 23,994 | -2,650 | 21,344 |
| 2021Q1 | -19,497 | -28,590 | -165,731 | -48,087 | -213,818 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
