政伸
8481 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.15
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政伸 (8481)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 30,003 | -36,519 | -1,895 | -6,516 | -8,411 |
| 2025Q4 | 118,652 | -133,416 | -1,805 | -14,764 | -16,569 |
| 2025Q3 | 73,891 | -28,232 | -171,597 | 45,659 | -125,938 |
| 2025Q2 | 56,940 | -95,929 | -1,787 | -38,989 | -40,776 |
| 2025Q1 | 64,474 | -111,899 | -1,866 | -47,425 | -49,291 |
| 2024Q4 | 80,554 | -230,720 | -1,926 | -150,166 | -152,092 |
| 2024Q3 | 44,050 | -7,941 | -135,088 | 36,109 | -98,979 |
| 2024Q2 | 48,169 | -7,272 | -1,874 | 40,897 | 39,023 |
| 2024Q1 | 14,985 | -5,238 | -1,855 | 9,747 | 7,892 |
| 2023Q4 | 68,826 | -2,737 | -1,864 | 66,089 | 64,225 |
| 2023Q3 | 75,521 | -9,677 | -254,890 | 65,844 | -189,046 |
| 2023Q2 | 28,718 | -13,206 | -1,765 | 15,512 | 13,747 |
| 2023Q1 | -4,834 | -13,602 | -1,807 | -18,436 | -20,243 |
| 2022Q4 | 176,287 | -3,707 | -1,826 | 172,580 | 170,754 |
| 2022Q3 | 92,334 | -14,429 | -434,800 | 77,905 | -356,895 |
| 2022Q2 | 23,523 | 21,710 | -1,811 | 45,233 | 43,422 |
| 2022Q1 | 16,231 | -20,209 | -1,737 | -3,978 | -5,715 |
| 2021Q4 | 123,735 | -353 | -1,719 | 123,382 | 121,663 |
| 2021Q3 | 115,285 | -25,469 | -467,765 | 89,816 | -377,949 |
| 2021Q2 | 106,383 | -93,091 | -1,526 | 13,292 | 11,766 |
| 2021Q1 | 15,911 | -21,678 | -1,257 | -5,767 | -7,024 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
