東哥遊艇
8478 成交量僅含一般交易、盤後定價交易144.00
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東哥遊艇 (8478)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | -582,376 | 698,096 | 143,506 | 115,720 | 259,226 |
| 2026Q1 | -527,550 | 663,157 | -1,435,908 | 135,607 | -1,300,301 |
| 2025Q4 | 211,062 | -99,678 | 231,336 | 111,384 | 342,720 |
| 2025Q3 | 230,988 | -430,434 | 225,599 | -199,446 | 26,153 |
| 2025Q2 | 66,973 | -156,507 | 177,090 | -89,534 | 87,556 |
| 2025Q1 | 287,660 | -123,717 | -46,950 | 163,943 | 116,993 |
| 2024Q4 | 302,852 | -1,363,967 | -227,392 | -1,061,115 | -1,288,507 |
| 2024Q3 | -194,071 | -16,500 | 1,194,143 | -210,571 | 983,572 |
| 2024Q2 | 1,524,822 | -198,056 | 256,684 | 1,326,766 | 1,583,450 |
| 2024Q1 | -769,687 | -595,476 | 1,197,755 | -1,365,163 | -167,408 |
| 2023Q4 | 275,471 | -643,888 | 112,713 | -368,417 | -255,704 |
| 2023Q3 | -365,299 | -10,811 | -832,414 | -376,110 | -1,208,524 |
| 2023Q2 | 729,700 | -472,518 | 200,465 | 257,182 | 457,647 |
| 2023Q1 | -120,597 | -466,351 | 320,078 | -586,948 | -266,870 |
| 2022Q4 | 705,284 | 14,112 | 41,939 | 719,396 | 761,335 |
| 2022Q3 | 382,802 | 20,230 | -673,662 | 403,032 | -270,630 |
| 2022Q2 | 718,725 | -4,686 | -296,061 | 714,039 | 417,978 |
| 2022Q1 | 302,946 | -23,247 | 79,947 | 279,699 | 359,646 |
| 2021Q4 | 148,199 | -50,380 | -405,883 | 97,819 | -308,064 |
| 2021Q3 | 486,651 | -15,133 | -355,173 | 471,518 | 116,345 |
| 2021Q2 | 321,949 | -27,353 | -128,955 | 294,596 | 165,641 |
| 2021Q1 | 575,473 | -30,408 | 58,479 | 545,065 | 603,544 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
