山林水
8473 成交量僅含一般交易、盤後定價交易51.80
-0.20 -0.38%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧！單日＋53.21%！「點我」查看！(盤中即時更新)
山林水 (8473)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -66,246 | -21,559 | -68,885 | -87,805 | -156,690 |
| 2025Q4 | 1,001,414 | -147,601 | -95,559 | 853,813 | 758,254 |
| 2025Q3 | 579,808 | -12,917 | -420,095 | 566,891 | 146,796 |
| 2025Q2 | 395,301 | -63,413 | -77,200 | 331,888 | 254,688 |
| 2025Q1 | -336,356 | -17,786 | 222,222 | -354,142 | -131,920 |
| 2024Q4 | 749,275 | -11,933 | 229,889 | 737,342 | 967,231 |
| 2024Q3 | 120,655 | 48,742 | 6,928 | 169,397 | 176,325 |
| 2024Q2 | 173,439 | 57,326 | -135,508 | 230,765 | 95,257 |
| 2024Q1 | -155,499 | -94,817 | -28,103 | -250,316 | -278,419 |
| 2023Q4 | 346,425 | -619 | 183,495 | 345,806 | 529,301 |
| 2023Q3 | 62,508 | -8,355 | -109,723 | 54,153 | -55,570 |
| 2023Q2 | 181,600 | -65,300 | -132,569 | 116,300 | -16,269 |
| 2023Q1 | -23,852 | 3,964 | -10,010 | -19,888 | -29,898 |
| 2022Q4 | -35,127 | -15,807 | 131,305 | -50,934 | 80,371 |
| 2022Q3 | 86,844 | -28,081 | -119,115 | 58,763 | -60,352 |
| 2022Q2 | -27,730 | 31,884 | -221,444 | 4,154 | -217,290 |
| 2022Q1 | -342,378 | -16,263 | -216,362 | -358,641 | -575,003 |
| 2021Q4 | -188,583 | 183,139 | -712,738 | -5,444 | -718,182 |
| 2021Q3 | 489,200 | 10,638 | 950,923 | 499,838 | 1,450,761 |
| 2021Q2 | -159,656 | 7,685 | 75,821 | -151,971 | -76,150 |
| 2021Q1 | -44,605 | -34,458 | -180,241 | -79,063 | -259,304 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
