潤泰材
8463 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.30
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潤泰材 (8463)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 396,504 | -107,927 | -113,623 | 288,577 | 174,954 |
| 2025Q4 | -414,414 | -196,867 | 116,555 | -611,281 | -494,726 |
| 2025Q3 | 559,257 | -152,114 | -222,353 | 407,143 | 184,790 |
| 2025Q2 | 135,806 | -149,283 | -112,239 | -13,477 | -125,716 |
| 2025Q1 | -39,424 | -66,832 | 17,277 | -106,256 | -88,979 |
| 2024Q4 | 262,545 | -1,809,295 | 1,517,933 | -1,546,750 | -28,817 |
| 2024Q3 | 329,757 | -102,404 | -173,056 | 227,353 | 54,297 |
| 2024Q2 | 30,485 | -84,556 | 338,154 | -54,071 | 284,083 |
| 2024Q1 | 432,525 | -33,201 | -103,355 | 399,324 | 295,969 |
| 2023Q4 | 121,783 | -84,451 | 16,653 | 37,332 | 53,985 |
| 2023Q3 | 4,554 | 12,688 | -183,482 | 17,242 | -166,240 |
| 2023Q2 | 126,152 | -79,218 | -73,493 | 46,934 | -26,559 |
| 2023Q1 | 56,687 | -107,153 | -163,201 | -50,466 | -213,667 |
| 2022Q4 | 63,508 | -101,320 | 376,803 | -37,812 | 338,991 |
| 2022Q3 | -51,516 | -465,938 | 245,543 | -517,454 | -271,911 |
| 2022Q2 | -106,328 | -122,269 | 206,718 | -228,597 | -21,879 |
| 2022Q1 | 1,124 | -211,718 | 207,537 | -210,594 | -3,057 |
| 2021Q4 | -131,490 | -234,333 | 385,026 | -365,823 | 19,203 |
| 2021Q3 | 55,924 | -110,676 | 180,320 | -54,752 | 125,568 |
| 2021Q2 | 4,291 | -85,176 | 153,864 | -80,885 | 72,979 |
| 2021Q1 | 349,455 | -43,854 | -83,720 | 305,601 | 221,881 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
