柏文
8462 成交量僅含一般交易、盤後定價交易176.00
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柏文 (8462)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 564,621 | -98,537 | 69,828 | 466,084 | 535,912 |
| 2026Q1 | 605,166 | -214,566 | -223,769 | 390,600 | 166,831 |
| 2025Q4 | 760,024 | -157,226 | -218,131 | 602,798 | 384,667 |
| 2025Q3 | 546,321 | -211,851 | -548,253 | 334,470 | -213,783 |
| 2025Q2 | 474,147 | -130,639 | -242,723 | 343,508 | 100,785 |
| 2025Q1 | 439,402 | -178,395 | -220,624 | 261,007 | 40,383 |
| 2024Q4 | 573,815 | -112,946 | -211,706 | 460,869 | 249,163 |
| 2024Q3 | 494,918 | -205,018 | -380,093 | 289,900 | -90,193 |
| 2024Q2 | 469,741 | -253,240 | -216,080 | 216,501 | 421 |
| 2024Q1 | 397,348 | -163,324 | -310,277 | 234,024 | -76,253 |
| 2023Q4 | 454,788 | -129,176 | -191,002 | 325,612 | 134,610 |
| 2023Q3 | 355,210 | -89,460 | -314,817 | 265,750 | -49,067 |
| 2023Q2 | 378,408 | -199,638 | 126,575 | 178,770 | 305,345 |
| 2023Q1 | 284,524 | -186,449 | -471,869 | 98,075 | -373,794 |
| 2022Q4 | 286,126 | -119,474 | -107,809 | 166,652 | 58,843 |
| 2022Q3 | 315,208 | -127,878 | -260,159 | 187,330 | -72,829 |
| 2022Q2 | 269,412 | -141,506 | -145,607 | 127,906 | -17,701 |
| 2022Q1 | 317,295 | -91,118 | -149,354 | 226,177 | 76,823 |
| 2021Q4 | 371,659 | -340,089 | 84,247 | 31,570 | 115,817 |
| 2021Q3 | 26,026 | -167,209 | -435,008 | -141,183 | -576,191 |
| 2021Q2 | 74,749 | -122,428 | 22,174 | -47,679 | -25,505 |
| 2021Q1 | 347,709 | -113,404 | 383,540 | 234,305 | 617,845 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
