綠河-KY
8444 成交量僅含一般交易、盤後定價交易4.72
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綠河-KY (8444)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -15,880 | -9,434 | 50,278 | -25,314 | 24,964 |
| 2025Q4 | -57,323 | 22,461 | 35,672 | -34,862 | 810 |
| 2025Q3 | -3,251 | -28,893 | -86,351 | -32,144 | -118,495 |
| 2025Q2 | -131,445 | -44,779 | 265,740 | -176,224 | 89,516 |
| 2025Q1 | -84,737 | -28,194 | 13,359 | -112,931 | -99,572 |
| 2024Q4 | -134,893 | -33,180 | 261,570 | -168,073 | 93,497 |
| 2024Q3 | 72,122 | -51,652 | -62,317 | 20,470 | -41,847 |
| 2024Q2 | 91,571 | 148,092 | -266,805 | 239,663 | -27,142 |
| 2024Q1 | 53,171 | -241,415 | -123,457 | -188,244 | -311,701 |
| 2023Q4 | 41,139 | -34,935 | 58,395 | 6,204 | 64,599 |
| 2023Q3 | -22,557 | -49,007 | 187,598 | -71,564 | 116,034 |
| 2023Q2 | -70,642 | -56,375 | 1,918 | -127,017 | -125,099 |
| 2023Q1 | -15,299 | -37,228 | -46,032 | -52,527 | -98,559 |
| 2022Q4 | -169,611 | -71,888 | 328,656 | -241,499 | 87,157 |
| 2022Q3 | 181,623 | -77,284 | -59,559 | 104,339 | 44,780 |
| 2022Q2 | -28,456 | -83,625 | 190,510 | -112,081 | 78,429 |
| 2022Q1 | -167,934 | -62,890 | 143,939 | -230,824 | -86,885 |
| 2021Q4 | -3,929 | -109,904 | 56,609 | -113,833 | -57,224 |
| 2021Q3 | 136,848 | -116,253 | 96,163 | 20,595 | 116,758 |
| 2021Q2 | 211,966 | -37,496 | -131,804 | 174,470 | 42,666 |
| 2021Q1 | 113,011 | -150,128 | 95,281 | -37,117 | 58,164 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
