大地-KY
8437 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.40
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大地-KY (8437)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 38,007 | -2,031 | -72,660 | 35,976 | -36,684 |
| 2025Q4 | -1,317 | 34,757 | -48,703 | 33,440 | -15,263 |
| 2025Q3 | 8,651 | 92,837 | -38,835 | 101,488 | 62,653 |
| 2025Q2 | 53,428 | -49,669 | -36,224 | 3,759 | -32,465 |
| 2025Q1 | 32,413 | 7,948 | -18,713 | 40,361 | 21,648 |
| 2024Q4 | 76,944 | -2,661 | -94,850 | 74,283 | -20,567 |
| 2024Q3 | 30,422 | 8,207 | -128,179 | 38,629 | -89,550 |
| 2024Q2 | 41,225 | -18,025 | -49,570 | 23,200 | -26,370 |
| 2024Q1 | 17,811 | -57,467 | 54,213 | -39,656 | 14,557 |
| 2023Q4 | 80,562 | -50,362 | -3,164 | 30,200 | 27,036 |
| 2023Q3 | 35,135 | 28,294 | -240,562 | 63,429 | -177,133 |
| 2023Q2 | 42,954 | -167,629 | 1,935 | -124,675 | -122,740 |
| 2023Q1 | 79,974 | 49,063 | -3,526 | 129,037 | 125,511 |
| 2022Q4 | 41,550 | -60,017 | -17,048 | -18,467 | -35,515 |
| 2022Q3 | 8,544 | 25,776 | -212,190 | 34,320 | -177,870 |
| 2022Q2 | 32,207 | -15,657 | 33,311 | 16,550 | 49,861 |
| 2022Q1 | 112,082 | -167,618 | 603 | -55,536 | -54,933 |
| 2021Q4 | 123,183 | -53,111 | -47,498 | 70,072 | 22,574 |
| 2021Q3 | 104,194 | 11,320 | -199,201 | 115,514 | -83,687 |
| 2021Q2 | 152,286 | 4,021 | -154,977 | 156,307 | 1,330 |
| 2021Q1 | 131,234 | -110,257 | 12,941 | 20,977 | 33,918 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
