保綠-KY
8423 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.75
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保綠-KY (8423)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 10,807 | -24,029 | -718 | -13,222 | -13,940 |
| 2025Q4 | 17,190 | -8,552 | -691 | 8,638 | 7,947 |
| 2025Q3 | 7,793 | -41,472 | -24,953 | -33,679 | -58,632 |
| 2025Q2 | 7,959 | -15,049 | 12,178 | -7,090 | 5,088 |
| 2025Q1 | 4,838 | -25,088 | -534 | -20,250 | -20,784 |
| 2024Q4 | 18,753 | -14,200 | 19,213 | 4,553 | 23,766 |
| 2024Q3 | -177 | -19,531 | -28,177 | -19,708 | -47,885 |
| 2024Q2 | 12,331 | -144 | -33,801 | 12,187 | -21,614 |
| 2024Q1 | 8,397 | -219 | 196,097 | 8,178 | 204,275 |
| 2023Q4 | 14,767 | -999 | -16,263 | 13,768 | -2,495 |
| 2023Q3 | 9,805 | -163,684 | 153,417 | -153,879 | -462 |
| 2023Q2 | 24,045 | -11,444 | -3,770 | 12,601 | 8,831 |
| 2023Q1 | -2,063 | -3,101 | -3,866 | -5,164 | -9,030 |
| 2022Q4 | 14,000 | -4,292 | 3,659 | 9,708 | 13,367 |
| 2022Q3 | 10,146 | -389 | -8,063 | 9,757 | 1,694 |
| 2022Q2 | 16,751 | -1,691 | -10,947 | 15,060 | 4,113 |
| 2022Q1 | 10,781 | -1,324 | 339 | 9,457 | 9,796 |
| 2021Q4 | 12,950 | -6,547 | -17,614 | 6,403 | -11,211 |
| 2021Q3 | -6,517 | -5,261 | -4,248 | -11,778 | -16,026 |
| 2021Q2 | 13,666 | -2,026 | -4,142 | 11,640 | 7,498 |
| 2021Q1 | 22,071 | -171 | -9,098 | 21,900 | 12,802 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
