大國鋼
8415 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.40
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大國鋼 (8415)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,186,707 | -1,667,939 | -109,205 | -481,232 | -590,437 |
| 2025Q4 | 429,893 | -306,184 | -2,412,628 | 123,709 | -2,288,919 |
| 2025Q3 | 748,526 | 3,341,502 | -1,708,291 | 4,090,028 | 2,381,737 |
| 2025Q2 | 1,067,431 | -550,253 | -287,392 | 517,178 | 229,786 |
| 2025Q1 | 341,257 | 84,340 | -110,464 | 425,597 | 315,133 |
| 2024Q4 | 621,332 | 43,008 | -965,334 | 664,340 | -300,994 |
| 2024Q3 | 1,108,813 | 429,336 | -1,681,853 | 1,538,149 | -143,704 |
| 2024Q2 | 982,514 | -315,190 | -502,091 | 667,324 | 165,233 |
| 2024Q1 | 1,374,875 | 127,780 | -1,864,344 | 1,502,655 | -361,689 |
| 2023Q4 | 1,747,379 | -288,589 | -1,062,701 | 1,458,790 | 396,089 |
| 2023Q3 | 2,234,999 | 156,423 | -3,169,478 | 2,391,422 | -778,056 |
| 2023Q2 | 1,109,348 | 4,458 | -1,468,189 | 1,113,806 | -354,383 |
| 2023Q1 | 518,345 | -14,359 | 68,909 | 503,986 | 572,895 |
| 2022Q4 | -308,416 | -318,817 | 605,681 | -627,233 | -21,552 |
| 2022Q3 | -376,843 | -528,332 | 243,796 | -905,175 | -661,379 |
| 2022Q2 | -534,540 | -747,427 | 2,062,504 | -1,281,967 | 780,537 |
| 2022Q1 | 409,549 | -13,341 | -597,754 | 396,208 | -201,546 |
| 2021Q4 | 1,001,600 | -8,393,343 | 3,902,581 | -7,391,743 | -3,489,162 |
| 2021Q3 | 425,562 | 1,340,761 | -1,041,813 | 1,766,323 | 724,510 |
| 2021Q2 | 1,409,602 | 751,900 | -1,244,960 | 2,161,502 | 916,542 |
| 2021Q1 | 1,840,613 | -222,012 | -860,377 | 1,618,601 | 758,224 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
