森田
8410 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.00
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森田 (8410)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 43,431 | -90,056 | 39,766 | -46,625 | -6,859 |
| 2025Q4 | 146,644 | -108,274 | -34,399 | 38,370 | 3,971 |
| 2025Q3 | -11,861 | 109,747 | -97,339 | 97,886 | 547 |
| 2025Q2 | 4,422 | -6,965 | 2,306 | -2,543 | -237 |
| 2025Q1 | 72,850 | -80,177 | 6,848 | -7,327 | -479 |
| 2024Q4 | 113,642 | -57,465 | -50,592 | 56,177 | 5,585 |
| 2024Q3 | -21,170 | 49,579 | -55,653 | 28,409 | -27,244 |
| 2024Q2 | 40,637 | -61,788 | -19,321 | -21,151 | -40,472 |
| 2024Q1 | 78,321 | -65,650 | -8,768 | 12,671 | 3,903 |
| 2023Q4 | 124,779 | -136,011 | 4,092 | -11,232 | -7,140 |
| 2023Q3 | 58,060 | 13,805 | -10,807 | 71,865 | 61,058 |
| 2023Q2 | 22,914 | -70,373 | 20,265 | -47,459 | -27,194 |
| 2023Q1 | 10,440 | -68,224 | 19,226 | -57,784 | -38,558 |
| 2022Q4 | 159,240 | -605,944 | -5,102 | -446,704 | -451,806 |
| 2022Q3 | 63,605 | -21,814 | -29,213 | 41,791 | 12,578 |
| 2022Q2 | 94,212 | -5,587 | 11,585 | 88,625 | 100,210 |
| 2022Q1 | -48,525 | -50,737 | 1,534 | -99,262 | -97,728 |
| 2021Q4 | 111,782 | -16,808 | -17,081 | 94,974 | 77,893 |
| 2021Q3 | 57,064 | -26,688 | -93,246 | 30,376 | -62,870 |
| 2021Q2 | 8,267 | -23,502 | 7,172 | -15,235 | -8,063 |
| 2021Q1 | 62,825 | -25,528 | -62,220 | 37,297 | -24,923 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
