森田
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股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 營業現金對流動負債比% | 營業現金對負債比% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金對流動負債比% | 營業現金對負債比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 23.96 | 11.48 | 36.25 |
| 2025Q4 | 65.18 | 38.15 | 35.85 |
| 2025Q3 | -4.47 | -2.76 | 41.25 |
| 2025Q2 | 1.3 | 0.87 | 43.9 |
| 2025Q1 | 28.3 | 17.08 | 70.8 |
| 2024Q4 | 37.54 | 23.98 | 79.4 |
| 2024Q3 | -6.45 | -4.26 | 81.8 |
| 2024Q2 | 9.45 | 6.76 | 82.1 |
| 2024Q1 | 20.32 | 13.65 | 67.7 |
| 2023Q4 | 31.4 | 20.85 | 81 |
| 2023Q3 | 14.52 | 9.39 | 56.3 |
| 2023Q2 | 6.22 | 3.8 | 48.65 |
| 2023Q1 | 2.7 | 1.87 | 29.9 |
| 2022Q4 | 43.36 | 29.63 | 29.5 |
| 2022Q3 | 17.67 | 11.89 | 30.8 |
| 2022Q2 | 30.69 | 19.53 | 29 |
| 2022Q1 | -11.74 | -10.97 | 32.1 |
| 2021Q4 | 23.83 | 22.43 | 32.1 |
| 2021Q3 | 27.82 | 15.37 | 31.85 |
| 2021Q2 | 2.25 | 1.54 | 42 |
| 2021Q1 | 22.61 | 14 | 52.6 |
營業現金流對流動負債比
公式：單季營業現金流 / 單季流動負債
營業現金流對流動負債比越高， 代表企業營業帶回的現金流入相對於流動負債越高， 短期週轉能力越好。 如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低， 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。
營業現金流對負債比
公式：單季營業現金流 / 單季負債
營業現金流對總負債比越高， 代表企業營業帶回的現金流入相對於總負債越高， 整體償債能力越好。 如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低， 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。 如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低。
