商之器
8409 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.00
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商之器 (8409)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 6,143 | -2,155 | -1,262 | 3,988 | 2,726 |
| 2025Q4 | 21,894 | 683 | -26,200 | 22,577 | -3,623 |
| 2025Q3 | 5,696 | -1,311 | -1,212 | 4,385 | 3,173 |
| 2025Q2 | -49,463 | -85 | 18,786 | -49,548 | -30,762 |
| 2025Q1 | -51,088 | 1,959 | -11,263 | -49,129 | -60,392 |
| 2024Q4 | 120,330 | -719 | -41,515 | 119,611 | 78,096 |
| 2024Q3 | 22,377 | 1,106 | 18,538 | 23,483 | 42,021 |
| 2024Q2 | -13,655 | -6,823 | -21,394 | -20,478 | -41,872 |
| 2024Q1 | -7,259 | 2,238 | -1,427 | -5,021 | -6,448 |
| 2023Q4 | 5,622 | -7,944 | 13,447 | -2,322 | 11,125 |
| 2023Q3 | 392 | -1,892 | 18,363 | -1,500 | 16,863 |
| 2023Q2 | -17,437 | 1,601 | -1,122 | -15,836 | -16,958 |
| 2023Q1 | 1,587 | -3,880 | -1,209 | -2,293 | -3,502 |
| 2022Q4 | -3,331 | -1,881 | 18,772 | -5,212 | 13,560 |
| 2022Q3 | -23,880 | 10,508 | -1,322 | -13,372 | -14,694 |
| 2022Q2 | 53,702 | -4,763 | -41,229 | 48,939 | 7,710 |
| 2022Q1 | -6,538 | -7,613 | -10,803 | -14,151 | -24,954 |
| 2021Q4 | 7,692 | -8,633 | -1,146 | -941 | -2,087 |
| 2021Q3 | -922 | 224 | 56,093 | -698 | 55,395 |
| 2021Q2 | -22,725 | 180 | 18,861 | -22,545 | -3,684 |
| 2021Q1 | -3,241 | 17,711 | -1,852 | 14,470 | 12,618 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
