百和興業-KY
8404 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.45
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百和興業-KY (8404)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -21,036 | -295,613 | 1,152,028 | -316,649 | 835,379 |
| 2025Q4 | 281,421 | -525,204 | 604,880 | -243,783 | 361,097 |
| 2025Q3 | 168,549 | -336,158 | 420,935 | -167,609 | 253,326 |
| 2025Q2 | 411,819 | -319,996 | -453,094 | 91,823 | -361,271 |
| 2025Q1 | 166,171 | -414,442 | 701,789 | -248,271 | 453,518 |
| 2024Q4 | 494,750 | 5,436 | -948,408 | 500,186 | -448,222 |
| 2024Q3 | 456,133 | -75,723 | -77,131 | 380,410 | 303,279 |
| 2024Q2 | 508,471 | -170,337 | -895,653 | 338,134 | -557,519 |
| 2024Q1 | -102,248 | -286,187 | 985,383 | -388,435 | 596,948 |
| 2023Q4 | 83,286 | -215,900 | -671,425 | -132,614 | -804,039 |
| 2023Q3 | 156,979 | -562,572 | 842,601 | -405,593 | 437,008 |
| 2023Q2 | 104,898 | -281,262 | -205,770 | -176,364 | -382,134 |
| 2023Q1 | -661,344 | -164,044 | 1,409,724 | -825,388 | 584,336 |
| 2022Q4 | 180,483 | -1,061,091 | 94,674 | -880,608 | -785,934 |
| 2022Q3 | 382,004 | -627,141 | 908,015 | -245,137 | 662,878 |
| 2022Q2 | 580,887 | -748,051 | 1,012,930 | -167,164 | 845,766 |
| 2022Q1 | -451,268 | -402,954 | 422,171 | -854,222 | -432,051 |
| 2021Q4 | 645,299 | -290,166 | -2,059,787 | 355,133 | -1,704,654 |
| 2021Q3 | 19,965 | -115,562 | -909,909 | -95,597 | -1,005,506 |
| 2021Q2 | 686,476 | 143,083 | -31,932 | 829,559 | 797,627 |
| 2021Q1 | -953,956 | -124,626 | 242,687 | -1,078,582 | -835,895 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
