白紗科
8401 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.85
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白紗科 (8401)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 43,595 | -337,600 | 386,624 | -294,005 | 92,619 |
| 2025Q4 | 117,831 | -108,582 | 13,812 | 9,249 | 23,061 |
| 2025Q3 | 64,896 | -11,197 | 26,269 | 53,699 | 79,968 |
| 2025Q2 | 50,349 | -30,250 | -114,092 | 20,099 | -93,993 |
| 2025Q1 | 67,506 | -74,007 | 10,735 | -6,501 | 4,234 |
| 2024Q4 | 96,652 | -92,264 | -16,685 | 4,388 | -12,297 |
| 2024Q3 | 94,736 | -11,364 | 7,866 | 83,372 | 91,238 |
| 2024Q2 | 62,783 | -45,415 | -59,348 | 17,368 | -41,980 |
| 2024Q1 | 45,058 | -10,369 | -15,675 | 34,689 | 19,014 |
| 2023Q4 | 94,158 | -16,503 | -16,554 | 77,655 | 61,101 |
| 2023Q3 | 36,315 | -6,518 | -16,646 | 29,797 | 13,151 |
| 2023Q2 | 35,183 | -15,734 | -138,477 | 19,449 | -119,028 |
| 2023Q1 | 68,236 | -17,838 | -17,543 | 50,398 | 32,855 |
| 2022Q4 | 49,357 | -27,389 | -20,794 | 21,968 | 1,174 |
| 2022Q3 | 71,490 | -4,446 | -21,600 | 67,044 | 45,444 |
| 2022Q2 | 58,232 | -5,798 | -132,067 | 52,434 | -79,633 |
| 2022Q1 | 57,094 | -4,832 | -15,570 | 52,262 | 36,692 |
| 2021Q4 | 66,689 | -6,083 | -21,205 | 60,606 | 39,401 |
| 2021Q3 | 41,118 | 55,751 | -22,601 | 96,869 | 74,268 |
| 2021Q2 | 31,691 | -9,254 | -62,159 | 22,437 | -39,722 |
| 2021Q1 | 37,140 | -17,982 | -22,902 | 19,158 | -3,744 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
