千附
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千附 (8383)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -28,159 | -211,307 | 219,814 | -239,466 | -19,652 |
| 2025Q4 | 647,272 | -158,039 | -316,390 | 489,233 | 172,843 |
| 2025Q3 | -114,259 | -150,617 | 230,045 | -264,876 | -34,831 |
| 2025Q2 | 97,404 | -104,115 | -27,259 | -6,711 | -33,970 |
| 2025Q1 | -9,173 | -74,562 | -21,334 | -83,735 | -105,069 |
| 2024Q4 | 94,786 | -188,301 | -479,924 | -93,515 | -573,439 |
| 2024Q3 | -59,955 | 13,406 | 126,574 | -46,549 | 80,025 |
| 2024Q2 | 102,629 | -11,388 | 98,727 | 91,241 | 189,968 |
| 2024Q1 | -133,631 | -489,007 | 393,662 | -622,638 | -228,976 |
| 2023Q4 | 179,267 | -73,228 | 18,573 | 106,039 | 124,612 |
| 2023Q3 | 269,625 | -130,870 | -401,820 | 138,755 | -263,065 |
| 2023Q2 | 10,107 | -73,685 | 30,478 | -63,578 | -33,100 |
| 2023Q1 | 82,109 | -75,717 | -1,953 | 6,392 | 4,439 |
| 2022Q4 | 489,298 | -172,550 | -161,645 | 316,748 | 155,103 |
| 2022Q3 | 10,902 | -63,796 | -136,496 | -52,894 | -189,390 |
| 2022Q2 | 41,980 | -219,778 | -237,607 | -177,798 | -415,405 |
| 2022Q1 | -295,496 | -9,883 | 368,917 | -305,379 | 63,538 |
| 2021Q4 | 158,051 | 20,817 | -24,732 | 178,868 | 154,136 |
| 2021Q3 | 150,149 | -44,992 | 573,220 | 105,157 | 678,377 |
| 2021Q2 | 58,833 | -81,699 | 123,196 | -22,866 | 100,330 |
| 2021Q1 | 34,552 | -58,620 | 9,914 | -24,068 | -14,154 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
