群聯
8299 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2295.00
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群聯 (8299)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -13,848,665 | -888,835 | 19,232,738 | -14,737,500 | 4,495,238 |
| 2025Q4 | 3,537,754 | -499,125 | 485,568 | 3,038,629 | 3,524,197 |
| 2025Q3 | 1,782,127 | -607,403 | -1,976,659 | 1,174,724 | -801,935 |
| 2025Q2 | -5,071,269 | -688,175 | 1,900,934 | -5,759,444 | -3,858,510 |
| 2025Q1 | 1,348,930 | -113,569 | -3,518,512 | 1,235,361 | -2,283,151 |
| 2024Q4 | 5,788,628 | 4,501,346 | -5,429,219 | 10,289,974 | 4,860,755 |
| 2024Q3 | 967,809 | -233,534 | -1,230,239 | 734,275 | -495,964 |
| 2024Q2 | 3,235,182 | -113,661 | -1,851,983 | 3,121,521 | 1,269,538 |
| 2024Q1 | -7,897,526 | -251,011 | 7,838,625 | -8,148,537 | -309,912 |
| 2023Q4 | -1,231,877 | 455,686 | 1,330,223 | -776,191 | 554,032 |
| 2023Q3 | 2,017,262 | -1,512,713 | 910,617 | 504,549 | 1,415,166 |
| 2023Q2 | 2,303,940 | -209,607 | 390,477 | 2,094,333 | 2,484,810 |
| 2023Q1 | -4,785,542 | -97,701 | -2,373,014 | -4,883,243 | -7,256,257 |
| 2022Q4 | 3,400,083 | -361,957 | -502,355 | 3,038,126 | 2,535,771 |
| 2022Q3 | 3,044,212 | 107,085 | -4,643,270 | 3,151,297 | -1,491,973 |
| 2022Q2 | 3,957,202 | -121,886 | -1,031,830 | 3,835,316 | 2,803,486 |
| 2022Q1 | -6,829,781 | -599,741 | 1,097,076 | -7,429,522 | -6,332,446 |
| 2021Q4 | 6,016,603 | -659,696 | 2,357,472 | 5,356,907 | 7,714,379 |
| 2021Q3 | -116,898 | -634,481 | -6,423,747 | -751,379 | -7,175,126 |
| 2021Q2 | 566,932 | 4,657,219 | 441,749 | 5,224,151 | 5,665,900 |
| 2021Q1 | -1,369,407 | -2,163,890 | 1,505,880 | -3,533,297 | -2,027,417 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
