生展
8279 成交量僅含一般交易、盤後定價交易96.90
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生展 (8279)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 118,436 | -6,312 | -67,860 | 112,124 | 44,264 |
| 2025Q4 | 74,411 | -23,995 | -58,543 | 50,416 | -8,127 |
| 2025Q3 | 181,339 | -7,210 | -114,029 | 174,129 | 60,100 |
| 2025Q2 | 137 | -15,384 | -78,360 | -15,247 | -93,607 |
| 2025Q1 | 63,596 | -30,236 | -58,534 | 33,360 | -25,174 |
| 2024Q4 | 143,085 | -10,625 | -18,520 | 132,460 | 113,940 |
| 2024Q3 | 170,656 | -9,559 | -204,129 | 161,097 | -43,032 |
| 2024Q2 | -9,108 | -42,218 | -48,456 | -51,326 | -99,782 |
| 2024Q1 | 43,411 | -22,129 | -17,981 | 21,282 | 3,301 |
| 2023Q4 | 136,801 | -37,201 | -53,617 | 99,600 | 45,983 |
| 2023Q3 | 201,168 | -13,041 | -89,509 | 188,127 | 98,618 |
| 2023Q2 | -27,405 | -20,909 | -3,764 | -48,314 | -52,078 |
| 2023Q1 | 104,566 | -22,526 | -53,647 | 82,040 | 28,393 |
| 2022Q4 | 84,770 | -13,230 | -103,755 | 71,540 | -32,215 |
| 2022Q3 | 208,360 | -26,801 | -130,069 | 181,559 | 51,490 |
| 2022Q2 | -43,699 | -529,023 | 476,206 | -572,722 | -96,516 |
| 2022Q1 | 28,053 | -15,992 | -3,632 | 12,061 | 8,429 |
| 2021Q4 | 134,865 | -12,752 | -53,508 | 122,113 | 68,605 |
| 2021Q3 | 159,732 | -14,728 | -98,379 | 145,004 | 46,625 |
| 2021Q2 | -22,989 | -30,259 | -33,501 | -53,248 | -86,749 |
| 2021Q1 | 64,890 | -278,336 | 76,513 | -213,446 | -136,933 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
