無敵
8201 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.85
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無敵 (8201)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -66,893 | 8,429 | -1,475 | -58,464 | -59,939 |
| 2025Q4 | 20,453 | -1,313 | -883 | 19,140 | 18,257 |
| 2025Q3 | -2,868 | -7,076 | -1,762 | -9,944 | -11,706 |
| 2025Q2 | -4,883 | 512 | -540 | -4,371 | -4,911 |
| 2025Q1 | -3,821 | 2,024 | -870 | -1,797 | -2,667 |
| 2024Q4 | 3,033 | 1,217 | -1,765 | 4,250 | 2,485 |
| 2024Q3 | -33,175 | -1,191 | -1,069 | -34,366 | -35,435 |
| 2024Q2 | 34,713 | 288 | -818 | 35,001 | 34,183 |
| 2024Q1 | -30,535 | -8,267 | -588 | -38,802 | -39,390 |
| 2023Q4 | -9,586 | -29,590 | -763 | -39,176 | -39,939 |
| 2023Q3 | 30,532 | -6,961 | -408 | 23,571 | 23,163 |
| 2023Q2 | -6,225 | -1,531 | -3,248 | -7,756 | -11,004 |
| 2023Q1 | -72,351 | 294 | 2,105 | -72,057 | -69,952 |
| 2022Q4 | 25,560 | -7,485 | -2,269 | 18,075 | 15,806 |
| 2022Q3 | -20,067 | -6,118 | -798 | -26,185 | -26,983 |
| 2022Q2 | -1,933 | -1,966 | -812 | -3,899 | -4,711 |
| 2022Q1 | -29,092 | -4,314 | -1,336 | -33,406 | -34,742 |
| 2021Q4 | -4,437 | -1,220 | -660 | -5,657 | -6,317 |
| 2021Q3 | -32,588 | -3,645 | -955 | -36,233 | -37,188 |
| 2021Q2 | -41,849 | 373,197 | -22,871 | 331,348 | 308,477 |
| 2021Q1 | -123,121 | -2,619 | 18,317 | -125,740 | -107,423 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
