大億金茂
8107 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.15
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大億金茂 (8107)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 9,317 | -15,423 | -244 | -6,106 | -6,350 |
| 2025Q4 | 15,062 | 24,827 | -17,735 | 39,889 | 22,154 |
| 2025Q3 | 8,535 | -18,510 | -40,364 | -9,975 | -50,339 |
| 2025Q2 | 8,483 | 14,418 | 20,453 | 22,901 | 43,354 |
| 2025Q1 | 22,719 | -12,677 | -174,380 | 10,042 | -164,338 |
| 2024Q4 | 39,636 | 177,964 | -108,862 | 217,600 | 108,738 |
| 2024Q3 | 36,765 | 10,833 | -9,541 | 47,598 | 38,057 |
| 2024Q2 | 24,406 | -8,936 | -16,359 | 15,470 | -889 |
| 2024Q1 | 12,032 | -1,394 | -156,666 | 10,638 | -146,028 |
| 2023Q4 | -28,043 | -2,661 | 158,515 | -30,704 | 127,811 |
| 2023Q3 | 68,815 | -8,935 | -143,814 | 59,880 | -83,934 |
| 2023Q2 | 31,785 | -6,398 | 161,566 | 25,387 | 186,953 |
| 2023Q1 | 5,840 | -21,606 | 40,462 | -15,766 | 24,696 |
| 2022Q4 | 84,703 | -49,905 | -21,549 | 34,798 | 13,249 |
| 2022Q3 | 46,029 | -15,226 | 7,795 | 30,803 | 38,598 |
| 2022Q2 | -18,274 | 1,289 | 18,508 | -16,985 | 1,523 |
| 2022Q1 | -67,126 | -159,735 | 115,179 | -226,861 | -111,682 |
| 2021Q4 | 45,856 | 46,914 | 14,941 | 92,770 | 107,711 |
| 2021Q3 | -22,496 | -334,681 | 385,935 | -357,177 | 28,758 |
| 2021Q2 | 23,066 | -55,962 | 18,040 | -32,896 | -14,856 |
| 2021Q1 | 45,844 | -68,957 | 83,734 | -23,113 | 60,621 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
