泰霖
8080 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.65
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泰霖 (8080)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -58,481 | -14,702 | -13,842 | -73,183 | -87,025 |
| 2025Q4 | -481,775 | 670 | 419,661 | -481,105 | -61,444 |
| 2025Q3 | -48,281 | 551 | 4,888 | -47,730 | -42,842 |
| 2025Q2 | -74,866 | 821 | 15,862 | -74,045 | -58,183 |
| 2025Q1 | 18,188 | -19,008 | -15,571 | -820 | -16,391 |
| 2024Q4 | -17,615 | 856 | -46,297 | -16,759 | -63,056 |
| 2024Q3 | 28,191 | 50 | 322,287 | 28,241 | 350,528 |
| 2024Q2 | -15,624 | -120 | -1,505 | -15,744 | -17,249 |
| 2024Q1 | 13,021 | 0 | -1,263 | 13,021 | 11,758 |
| 2023Q2 | 20,185 | 0 | -1,201 | 20,185 | 18,984 |
| 2023Q1 | 5,275 | 1,978 | -1,200 | 7,253 | 6,053 |
| 2022Q4 | 8,832 | -1,496 | -1,200 | 7,336 | 6,136 |
| 2022Q3 | -81,119 | -3,130 | -1,201 | -84,249 | -85,450 |
| 2022Q2 | 4,393 | -3,709 | -1,199 | 684 | -515 |
| 2022Q1 | -52,744 | -2,576 | 60,003 | -55,320 | 4,683 |
| 2021Q4 | -2,494 | -7,641 | 8,405 | -10,135 | -1,730 |
| 2021Q1 | 11,104 | 450 | -22,368 | 11,554 | -10,814 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
