鑫傳
6856 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.05
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鑫傳 (6856)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 21,076 | -9,941 | -6,630 | 11,135 | 4,505 |
| 2025Q4 | 47,039 | -7,196 | -6,766 | 39,843 | 33,077 |
| 2025Q3 | -1,195 | -10,459 | -72,879 | -11,654 | -84,533 |
| 2025Q2 | 11,359 | -10,212 | 2,919 | 1,147 | 4,066 |
| 2025Q1 | 37,060 | -9,755 | -37,063 | 27,305 | -9,758 |
| 2024Q4 | 56,905 | -162,233 | -7,574 | -105,328 | -112,902 |
| 2024Q3 | 43,376 | -20,466 | -169,654 | 22,910 | -146,744 |
| 2024Q2 | 40,883 | -60,381 | -3,646 | -19,498 | -23,144 |
| 2024Q1 | 29,229 | -4,303 | -1,518 | 24,926 | 23,408 |
| 2023Q4 | 57,435 | -1,766 | 276,263 | 55,669 | 331,932 |
| 2023Q3 | 2,730 | -1,593 | -97,559 | 1,137 | -96,422 |
| 2023Q2 | 63,585 | -17,821 | -3,044 | 45,764 | 42,720 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
