數泓科
6855 成交量僅含一般交易、盤後定價交易130.00
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數泓科 (6855)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 34,452 | -4,271 | -24,193 | 30,181 | 5,988 |
| 2025Q4 | 78,540 | 4,348 | -66,695 | 82,888 | 16,193 |
| 2025Q3 | 36,078 | -193,478 | 88,305 | -157,400 | -69,095 |
| 2025Q2 | -53,466 | 58,576 | 96,264 | 5,110 | 101,374 |
| 2025Q1 | 91,111 | 14,789 | -80,394 | 105,900 | 25,506 |
| 2024Q4 | 63,314 | 4,611 | -130,593 | 67,925 | -62,668 |
| 2024Q3 | 26,556 | 21,388 | -34,969 | 47,944 | 12,975 |
| 2024Q2 | 64,636 | -95,583 | -10,592 | -30,947 | -41,539 |
| 2024Q1 | 60,570 | -141,314 | 81,309 | -80,744 | 565 |
| 2023Q4 | 33,647 | -21,670 | -26,290 | 11,977 | -14,313 |
| 2023Q3 | 73,983 | 35,481 | -74,091 | 109,464 | 35,373 |
| 2023Q2 | 26,662 | 36,872 | -54,240 | 63,534 | 9,294 |
| 2023Q1 | 48,899 | -313,605 | 67,700 | -264,706 | -197,006 |
| 2022Q4 | 226,211 | -207,930 | 202,325 | 18,281 | 220,606 |
| 2022Q3 | -151,443 | -2,587 | 92,663 | -154,030 | -61,367 |
| 2022Q2 | 54,972 | -1,422 | -26,864 | 53,550 | 26,686 |
| 2022Q1 | 4,941 | -1,933 | 0 | 3,008 | 3,008 |
| 2021Q4 | 27,317 | -697 | 1 | 26,620 | 26,621 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
