濾能
6823 成交量僅含一般交易、盤後定價交易65.00
0.00 0%練盤感零壓力！試試台指當沖模擬器。
濾能 (6823)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -71,857 | -10,356 | 91,501 | -82,213 | 9,288 |
| 2025Q4 | -7,579 | -8,173 | 12,305 | -15,752 | -3,447 |
| 2025Q3 | -10,747 | -22,231 | 13,349 | -32,978 | -19,629 |
| 2025Q2 | -16,285 | -9,898 | 68,166 | -26,183 | 41,983 |
| 2025Q1 | 124 | -31,135 | 26,963 | -31,011 | -4,048 |
| 2024Q4 | -13,014 | -36,592 | 46,659 | -49,606 | -2,947 |
| 2024Q3 | -83,694 | -39,763 | -17,004 | -123,457 | -140,461 |
| 2024Q2 | -30,709 | -17,780 | 39,284 | -48,489 | -9,205 |
| 2024Q1 | -7,685 | -100,612 | -2,298 | -108,297 | -110,595 |
| 2023Q4 | 42,722 | -69,956 | 108,779 | -27,234 | 81,545 |
| 2023Q3 | 20,431 | -33,983 | -51,481 | -13,552 | -65,033 |
| 2023Q2 | 7,842 | -122,060 | 242,172 | -114,218 | 127,954 |
| 2023Q1 | -57,884 | -62,671 | 56,853 | -120,555 | -63,702 |
| 2022Q4 | 54,266 | -62,769 | -32,694 | -8,503 | -41,197 |
| 2022Q3 | 85,229 | -41,406 | -88,148 | 43,823 | -44,325 |
| 2022Q2 | 89,858 | -67,186 | 269,409 | 22,672 | 292,081 |
| 2022Q1 | -32,619 | -27,552 | 26,992 | -60,171 | -33,179 |
| 2021Q4 | -6,412 | -20,761 | 58,313 | -27,173 | 31,140 |
| 2021Q3 | -45,865 | -55,399 | 51,881 | -101,264 | -49,383 |
| 2021Q2 | 73,493 | -11,992 | -3,995 | 61,501 | 57,506 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
