來頡
6799 成交量僅含一般交易、盤後定價交易97.00
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來頡 (6799)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -8,071 | 14,572 | -30,611 | 6,501 | -24,110 |
| 2025Q4 | 106,479 | -60,366 | 36,797 | 46,113 | 82,910 |
| 2025Q3 | 65,925 | -48,380 | -84,730 | 17,545 | -67,185 |
| 2025Q2 | 100,437 | -111,573 | -1,031 | -11,136 | -12,167 |
| 2025Q1 | 84,566 | -113,737 | 2,270 | -29,171 | -26,901 |
| 2024Q4 | -680 | -106,830 | 250 | -107,510 | -107,260 |
| 2024Q3 | 34,631 | 152,791 | -113,087 | 187,422 | 74,335 |
| 2024Q2 | 44,979 | -15,740 | 94,599 | 29,239 | 123,838 |
| 2024Q1 | 97,564 | -75,653 | 1,419 | 21,911 | 23,330 |
| 2023Q4 | 118,733 | -158,946 | -1,127 | -40,213 | -41,340 |
| 2023Q3 | 45,171 | -207,537 | -121,894 | -162,366 | -284,260 |
| 2023Q2 | 3,306 | -536,596 | 6,418 | -533,290 | -526,872 |
| 2023Q1 | 109,085 | -67,633 | 1,341 | 41,452 | 42,793 |
| 2022Q4 | 133,269 | -10,160 | -129,560 | 123,109 | -6,451 |
| 2022Q3 | 82,970 | -6,411 | -105,728 | 76,559 | -29,169 |
| 2022Q2 | -27,138 | -10,871 | 497,553 | -38,009 | 459,544 |
| 2022Q1 | 109,399 | -22,429 | -45,591 | 86,970 | 41,379 |
| 2021Q4 | 118,026 | -6,366 | 15,680 | 111,660 | 127,340 |
| 2021Q3 | 94,172 | -17,618 | 19,760 | 76,554 | 96,314 |
| 2021Q2 | 96,812 | -11,887 | 10,624 | 84,925 | 95,549 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
