詠業
6792 成交量僅含一般交易、盤後定價交易72.80
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詠業 (6792)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 20,341 | -11,363 | -7,937 | 8,978 | 1,041 |
| 2025Q4 | 54,845 | -22,716 | -8,532 | 32,129 | 23,597 |
| 2025Q3 | 104,553 | 47,813 | -125,788 | 152,366 | 26,578 |
| 2025Q2 | 66,702 | 140,242 | -7,349 | 206,944 | 199,595 |
| 2025Q1 | 6,785 | -65,749 | -29,827 | -58,964 | -88,791 |
| 2024Q4 | 83,350 | -30,709 | -6,110 | 52,641 | 46,531 |
| 2024Q3 | 88,056 | 71,569 | -164,506 | 159,625 | -4,881 |
| 2024Q2 | 71,283 | 102,151 | 5,015 | 173,434 | 178,449 |
| 2024Q1 | -3,504 | -21,802 | -5,619 | -25,306 | -30,925 |
| 2023Q4 | 170,572 | -15,654 | -5,614 | 154,918 | 149,304 |
| 2023Q3 | 2,743 | -1,757 | -249,118 | 986 | -248,132 |
| 2023Q2 | 124,378 | -118,747 | -74,344 | 5,631 | -68,713 |
| 2023Q1 | -18,374 | -20,483 | -14,245 | -38,857 | -53,102 |
| 2022Q4 | 76,421 | -198,829 | 80,234 | -122,408 | -42,174 |
| 2022Q3 | -8,302 | -14,854 | -354,487 | -23,156 | -377,643 |
| 2022Q2 | 55,041 | -126,200 | -13,185 | -71,159 | -84,344 |
| 2022Q1 | 101,354 | -48,032 | -67,731 | 53,322 | -14,409 |
| 2021Q4 | 108,131 | -25,620 | 568,653 | 82,511 | 651,164 |
| 2021Q3 | 69,727 | -3,810 | -272,022 | 65,917 | -206,105 |
| 2021Q2 | 132,214 | -16,263 | 106,692 | 115,951 | 222,643 |
| 2021Q1 | 61,416 | -14,095 | 53,162 | 47,321 | 100,483 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
