志強-KY
6768 成交量僅含一般交易、盤後定價交易96.90
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志強-KY (6768)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -737,177 | -137,572 | 856,636 | -874,749 | -18,113 |
| 2025Q4 | 514,044 | -621,294 | 269,366 | -107,250 | 162,116 |
| 2025Q3 | 55,005 | -275,194 | -1,633,263 | -220,189 | -1,853,452 |
| 2025Q2 | 2,115,540 | -539,748 | -990,191 | 1,575,792 | 585,601 |
| 2025Q1 | -707,782 | -565,271 | 331,061 | -1,273,053 | -941,992 |
| 2024Q4 | 247,862 | -575,825 | 1,007,683 | -327,963 | 679,720 |
| 2024Q3 | -11,088 | 139,998 | -1,000,040 | 128,910 | -871,130 |
| 2024Q2 | 1,286,355 | 369,993 | 183,899 | 1,656,348 | 1,840,247 |
| 2024Q1 | -171,262 | 64,148 | -67,680 | -107,114 | -174,794 |
| 2023Q4 | 200,601 | -549,748 | -13,094 | -349,147 | -362,241 |
| 2023Q3 | -150,970 | -238,645 | -987,177 | -389,615 | -1,376,792 |
| 2023Q2 | 1,653,894 | -801,124 | 870,099 | 852,770 | 1,722,869 |
| 2023Q1 | 572,402 | -111,391 | -90,024 | 461,011 | 370,987 |
| 2022Q4 | 805,997 | 34,268 | 178,749 | 840,265 | 1,019,014 |
| 2022Q3 | 201,148 | -269,634 | -965,194 | -68,486 | -1,033,680 |
| 2022Q2 | 1,005,403 | -594,800 | -58,187 | 410,603 | 352,416 |
| 2022Q1 | -797,769 | -1,079,461 | 681,561 | -1,877,230 | -1,195,669 |
| 2021Q4 | 203,948 | 86,844 | -728,422 | 290,792 | -437,630 |
| 2021Q3 | 882,446 | -576,751 | -352,590 | 305,695 | -46,895 |
| 2021Q2 | 689,699 | -227,927 | 1,309,841 | 461,772 | 1,771,613 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
