達亞
6762 成交量僅含一般交易、盤後定價交易170.00
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達亞 (6762)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 35,530 | -1,873 | -56,333 | 33,657 | -22,676 |
| 2025Q4 | 30,936 | -37,314 | 7,644 | -6,378 | 1,266 |
| 2025Q3 | 66,367 | -47,658 | -73,121 | 18,709 | -54,412 |
| 2025Q2 | 19,306 | -19,133 | -172,857 | 173 | -172,684 |
| 2025Q1 | 101,476 | 77,924 | -88,770 | 179,400 | 90,630 |
| 2024Q4 | 80,124 | -160,990 | -30,100 | -80,866 | -110,966 |
| 2024Q3 | 37,038 | -56,804 | 7,782 | -19,766 | -11,984 |
| 2024Q2 | 47,787 | -47,909 | -44,159 | -122 | -44,281 |
| 2024Q1 | 21,333 | -63,484 | 147,769 | -42,151 | 105,618 |
| 2023Q4 | 15,198 | -293,720 | 35,006 | -278,522 | -243,516 |
| 2023Q3 | 19,829 | -308,155 | 388,631 | -288,326 | 100,305 |
| 2023Q2 | 329 | -424,008 | 443,457 | -423,679 | 19,778 |
| 2023Q1 | 52,329 | -142,317 | 244,372 | -89,988 | 154,384 |
| 2022Q4 | 86,673 | -314,784 | 94,397 | -228,111 | -133,714 |
| 2022Q3 | 41,762 | -88,380 | -70,299 | -46,618 | -116,917 |
| 2022Q2 | 52,904 | -318,862 | -1,957 | -265,958 | -267,915 |
| 2022Q1 | 74,291 | -33 | -5,525 | 74,258 | 68,733 |
| 2021Q4 | 41,553 | -1,100 | -5,500 | 40,453 | 34,953 |
| 2021Q3 | 105,125 | -7,402 | -170,191 | 97,723 | -72,468 |
| 2021Q2 | -109,755 | 295,441 | 1,631 | 185,686 | 187,317 |
| 2021Q1 | 35,901 | -299,107 | -1,760 | -263,206 | -264,966 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
