天擎
6708 成交量僅含一般交易、盤後定價交易40.35
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天擎 (6708)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -5,230 | -3,936 | -1,174 | -9,166 | -10,340 |
| 2025Q4 | 9,978 | -11,047 | -1,082 | -1,069 | -2,151 |
| 2025Q3 | 2,555 | 8,299 | -1,113 | 10,854 | 9,741 |
| 2025Q2 | 9,778 | -11,085 | -1,261 | -1,307 | -2,568 |
| 2025Q1 | 1,025 | -2,261 | -16,556 | -1,236 | -17,792 |
| 2024Q4 | -1,501 | -13,951 | -6,098 | -15,452 | -21,550 |
| 2024Q3 | 8,817 | -10,698 | -12,807 | -1,881 | -14,688 |
| 2024Q2 | 5,517 | -1,001 | -1,002 | 4,516 | 3,514 |
| 2024Q1 | -12,935 | 62,476 | -1,049 | 49,541 | 48,492 |
| 2023Q4 | 65 | -36,530 | -1,078 | -36,465 | -37,543 |
| 2023Q3 | -15,371 | -21,385 | -27,212 | -36,756 | -63,968 |
| 2023Q2 | 19,515 | 78 | -34,391 | 19,593 | -14,798 |
| 2023Q1 | -6,534 | 24,523 | -1,126 | 17,989 | 16,863 |
| 2022Q4 | -866 | -515 | 144,362 | -1,381 | 142,981 |
| 2022Q3 | 42,055 | -265 | -43,374 | 41,790 | -1,584 |
| 2022Q2 | 21,250 | 14,803 | -11,184 | 36,053 | 24,869 |
| 2022Q1 | -39,128 | -8 | 2,854 | -39,136 | -36,282 |
| 2021Q4 | 9,610 | 28,876 | -12,697 | 38,486 | 25,789 |
| 2021Q2 | 3,599 | -34,230 | 3,239 | -30,631 | -27,392 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
