惠特
6706 成交量僅含一般交易、盤後定價交易206.00
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惠特 (6706)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -223,192 | -233,629 | 41,919 | -456,821 | -414,902 |
| 2025Q4 | 95,223 | -381,846 | 231,727 | -286,623 | -54,896 |
| 2025Q3 | 62,042 | -280,517 | 226,412 | -218,475 | 7,937 |
| 2025Q2 | -167,352 | -228,112 | 231,586 | -395,464 | -163,878 |
| 2025Q1 | -346,119 | 494,312 | -87,139 | 148,193 | 61,054 |
| 2024Q4 | -140,776 | -239,532 | 773,505 | -380,308 | 393,197 |
| 2024Q3 | -66,525 | 197,508 | 154,107 | 130,983 | 285,090 |
| 2024Q2 | 27,913 | -1,059,032 | 306,608 | -1,031,119 | -724,511 |
| 2024Q1 | -111,225 | 382,569 | -343,688 | 271,344 | -72,344 |
| 2023Q4 | -164,635 | 64,853 | 319,850 | -99,782 | 220,068 |
| 2023Q3 | 59,308 | -326,441 | 64,947 | -267,133 | -202,186 |
| 2023Q2 | 103,031 | 14,964 | 90,909 | 117,995 | 208,904 |
| 2023Q1 | 35,619 | -852,626 | -13,029 | -817,007 | -830,036 |
| 2022Q4 | 14,445 | 19,087 | -37,884 | 33,532 | -4,352 |
| 2022Q3 | 406,803 | 164,581 | -144,682 | 571,384 | 426,702 |
| 2022Q2 | -610,717 | -79,866 | -20,384 | -690,583 | -710,967 |
| 2022Q1 | 210,091 | 319,879 | -15,593 | 529,970 | 514,377 |
| 2021Q4 | 313,732 | 86,164 | -296,592 | 399,896 | 103,304 |
| 2021Q3 | 883,402 | -299,930 | -33,316 | 583,472 | 550,156 |
| 2021Q2 | -30,155 | -203,833 | -79,899 | -233,988 | -313,887 |
| 2021Q1 | 424,097 | -211,589 | 462,944 | 212,508 | 675,452 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
