東捷資訊
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東捷資訊 (6697)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -89,355 | 28,914 | -1,220 | -60,441 | -61,661 |
| 2025Q4 | 124,953 | -3,504 | -1,382 | 121,449 | 120,067 |
| 2025Q3 | 50,568 | -3,008 | -1,378 | 47,560 | 46,182 |
| 2025Q2 | -49,846 | -603 | -58,729 | -50,449 | -109,178 |
| 2025Q1 | 73,615 | 40,724 | -1,120 | 114,339 | 113,219 |
| 2024Q4 | 36,048 | -12,049 | -1,202 | 23,999 | 22,797 |
| 2024Q3 | 242 | -8,232 | -1,110 | -7,990 | -9,100 |
| 2024Q2 | -47,321 | -1,660 | -61,262 | -48,981 | -110,243 |
| 2024Q1 | 64,311 | 23,256 | -1,147 | 87,567 | 86,420 |
| 2023Q4 | 104,725 | -7,370 | -2,031 | 97,355 | 95,324 |
| 2023Q3 | 29,551 | -3,484 | -1,570 | 26,067 | 24,497 |
| 2023Q2 | -45,942 | -3,228 | -45,228 | -49,170 | -94,398 |
| 2023Q1 | 79,941 | 31,795 | -1,361 | 111,736 | 110,375 |
| 2022Q4 | 44,509 | -2,005 | -1,728 | 42,504 | 40,776 |
| 2022Q3 | 5,809 | 1,173 | -56,307 | 6,982 | -49,325 |
| 2022Q2 | -52,650 | -2,902 | -1,532 | -55,552 | -57,084 |
| 2022Q1 | 74,556 | 22,228 | -1,434 | 96,784 | 95,350 |
| 2021Q4 | 15,962 | 18,343 | -2,421 | 34,305 | 31,884 |
| 2021Q3 | 9,181 | -7,444 | -56,864 | 1,737 | -55,127 |
| 2021Q2 | 11,925 | -18,463 | -2,811 | -6,538 | -9,349 |
| 2021Q1 | 119,158 | -30,139 | -1,662 | 89,019 | 87,357 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
