安碁資訊
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安碁資訊 (6690)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 303,983 | -319,481 | -10,577 | -15,498 | -26,075 |
| 2025Q4 | 572,806 | -784,898 | -10,530 | -212,092 | -222,622 |
| 2025Q3 | 209,400 | -298,315 | -190,481 | -88,915 | -279,396 |
| 2025Q2 | 198,366 | -382,732 | -10,451 | -184,366 | -194,817 |
| 2025Q1 | 296,115 | -215,252 | -10,279 | 80,863 | 70,584 |
| 2024Q4 | 874,327 | -335,396 | 750,885 | 538,931 | 1,289,816 |
| 2024Q3 | 252,223 | -280,887 | -19,842 | -28,664 | -48,506 |
| 2024Q2 | 266,465 | -1,090,036 | 724,073 | -823,571 | -99,498 |
| 2024Q1 | 94,067 | -277,228 | 108,665 | -183,161 | -74,496 |
| 2023Q4 | 375,162 | -188,116 | -11,174 | 187,046 | 175,872 |
| 2023Q3 | 185,384 | -330,315 | 39,017 | -144,931 | -105,914 |
| 2023Q2 | 245,638 | -266,969 | -10,875 | -21,331 | -32,206 |
| 2023Q1 | 53,196 | -194,067 | -12,123 | -140,871 | -152,994 |
| 2022Q4 | 415,427 | -178,981 | -11,013 | 236,446 | 225,433 |
| 2022Q3 | 105,643 | -104,667 | -400,778 | 976 | -399,802 |
| 2022Q2 | 165,363 | -140,609 | 464,261 | 24,754 | 489,015 |
| 2022Q1 | 175,907 | -661,467 | 319,449 | -485,560 | -166,111 |
| 2021Q4 | 124,458 | -134,039 | -3,425 | -9,581 | -13,006 |
| 2021Q3 | 76,061 | -90,627 | -58,415 | -14,566 | -72,981 |
| 2021Q2 | 76,121 | -98,373 | -3,625 | -22,252 | -25,877 |
| 2021Q1 | 73,446 | -108,383 | -2,341 | -34,937 | -37,278 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
