鈺太
6679 成交量僅含一般交易、盤後定價交易270.00
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鈺太 (6679)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 171,169 | 279,946 | -2,577 | 451,115 | 448,538 |
| 2025Q4 | 276,032 | -263,780 | -2,726 | 12,252 | 9,526 |
| 2025Q3 | 60,209 | -240,406 | -491,121 | -180,197 | -671,318 |
| 2025Q2 | 133,124 | 647,509 | -206,587 | 780,633 | 574,046 |
| 2025Q1 | 205,551 | -139,111 | -2,756 | 66,440 | 63,684 |
| 2024Q4 | 166,347 | -221,136 | 120,510 | -54,789 | 65,721 |
| 2024Q3 | 37,024 | 40,272 | -2,394 | 77,296 | 74,902 |
| 2024Q2 | 64,982 | 20,482 | -297,742 | 85,464 | -212,278 |
| 2024Q1 | 96,676 | 1,843 | 360 | 98,519 | 98,879 |
| 2023Q4 | 224,814 | -163,156 | -2,586 | 61,658 | 59,072 |
| 2023Q3 | 45,083 | 36,419 | -2,983 | 81,502 | 78,519 |
| 2023Q2 | -38,255 | 381,721 | -485,859 | 343,466 | -142,393 |
| 2023Q1 | 44,581 | 54,181 | -2,310 | 98,762 | 96,452 |
| 2022Q4 | 141,192 | 3,566 | -148,355 | 144,758 | -3,597 |
| 2022Q3 | -164,256 | -203,648 | -64,144 | -367,904 | -432,048 |
| 2022Q2 | -56,352 | -1,933,750 | 2,508,964 | -1,990,102 | 518,862 |
| 2022Q1 | 47,894 | -68,127 | 86,953 | -20,233 | 66,720 |
| 2021Q4 | 112,046 | -425,122 | 169,098 | -313,076 | -143,978 |
| 2021Q3 | 91,987 | 53,509 | -216,673 | 145,496 | -71,177 |
| 2021Q2 | 61,066 | -105,439 | 93,245 | -44,373 | 48,872 |
| 2021Q1 | 137,782 | -103,482 | 27,219 | 34,300 | 61,519 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
