天正國際
6654 成交量僅含一般交易、盤後定價交易169.50
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天正國際 (6654)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 39,925 | -8,289 | -11,198 | 31,636 | 20,438 |
| 2025Q4 | -76,033 | 95,706 | -9,206 | 19,673 | 10,467 |
| 2025Q3 | -29,716 | 156,474 | -12,573 | 126,758 | 114,185 |
| 2025Q2 | -4,483 | -30,871 | -24,507 | -35,354 | -59,861 |
| 2025Q1 | -16,514 | -47,742 | -13,844 | -64,256 | -78,100 |
| 2024Q4 | -36,234 | 21,791 | 27,282 | -14,443 | 12,839 |
| 2024Q3 | -31,653 | -16,467 | 39,441 | -48,120 | -8,679 |
| 2024Q2 | -35,408 | -19,924 | -30,220 | -55,332 | -85,552 |
| 2024Q1 | 23,759 | -92,230 | 49,625 | -68,471 | -18,846 |
| 2023Q4 | 75,168 | -127,935 | 99,624 | -52,767 | 46,857 |
| 2023Q3 | 3,398 | 82,399 | -60,367 | 85,797 | 25,430 |
| 2023Q2 | -2,699 | -44,241 | 48,067 | -46,940 | 1,127 |
| 2023Q1 | 63,502 | 43,441 | -50,560 | 106,943 | 56,383 |
| 2022Q4 | 27,670 | -133,542 | 169,445 | -105,872 | 63,573 |
| 2022Q3 | 62,322 | -239,050 | 83,121 | -176,728 | -93,607 |
| 2022Q2 | 16,643 | -160,092 | -3,482 | -143,449 | -146,931 |
| 2022Q1 | -19,296 | -59,665 | -120,758 | -78,961 | -199,719 |
| 2021Q4 | 46,110 | -96,278 | 391,756 | -50,168 | 341,588 |
| 2021Q3 | -86,183 | -83,057 | 104,516 | -169,240 | -64,724 |
| 2021Q2 | -106,080 | -86,922 | -169 | -193,002 | -193,171 |
| 2021Q1 | 60,285 | 4,806 | -541 | 65,091 | 64,550 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
