M31
6643 成交量僅含一般交易、盤後定價交易472.00
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M31 (6643)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -137,128 | -55,883 | -2,832 | -193,011 | -195,843 |
| 2025Q4 | 123,583 | -28,565 | -2,842 | 95,018 | 92,176 |
| 2025Q3 | 55,015 | 107,945 | -86,287 | 162,960 | 76,673 |
| 2025Q2 | -30,378 | -16,447 | -6,124 | -46,825 | -52,949 |
| 2025Q1 | -121,896 | -16,993 | -2,941 | -138,889 | -141,830 |
| 2024Q4 | 183,672 | -14,418 | -2,776 | 169,254 | 166,478 |
| 2024Q3 | -5,687 | 74,247 | -281,547 | 68,560 | -212,987 |
| 2024Q2 | 10,381 | -104,120 | -2,759 | -93,739 | -96,498 |
| 2024Q1 | -141,728 | -48,727 | -2,118 | -190,455 | -192,573 |
| 2023Q4 | 172,728 | -39,828 | -3,383 | 132,900 | 129,517 |
| 2023Q3 | 51,537 | -80,718 | -254,101 | -29,181 | -283,282 |
| 2023Q2 | 38,150 | 130,455 | -706 | 168,605 | 167,899 |
| 2023Q1 | -21,074 | 322,092 | -501 | 301,018 | 300,517 |
| 2022Q4 | 211,162 | -166,162 | -1,443 | 45,000 | 43,557 |
| 2022Q3 | 161,310 | 92,766 | -150,455 | 254,076 | 103,621 |
| 2022Q2 | 143,145 | -14,359 | -27,783 | 128,786 | 101,003 |
| 2022Q1 | 135,956 | -97,816 | -51,865 | 38,140 | -13,725 |
| 2021Q4 | 132,853 | -77,914 | -122,216 | 54,939 | -67,277 |
| 2021Q3 | 14,853 | 131,394 | -304,491 | 146,247 | -158,244 |
| 2021Q2 | 34,871 | 40,670 | -4,886 | 75,541 | 70,655 |
| 2021Q1 | 41,943 | -407,929 | 297,785 | -365,986 | -68,201 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
