均華
6640 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1200.00
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均華 (6640)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 131,070 | -171,976 | 79,639 | -40,906 | 38,733 |
| 2025Q4 | 195,818 | -106,811 | -139 | 89,007 | 88,868 |
| 2025Q3 | -8,247 | 21,081 | -54,297 | 12,834 | -41,463 |
| 2025Q2 | -29,921 | 1,265 | 18,268 | -28,656 | -10,388 |
| 2025Q1 | -7,576 | -44,893 | 105,191 | -52,469 | 52,722 |
| 2024Q4 | 203,363 | -48,721 | 52,027 | 154,642 | 206,669 |
| 2024Q3 | -68,283 | -68,528 | 50,340 | -136,811 | -86,471 |
| 2024Q2 | -30,219 | -44,046 | -89,298 | -74,265 | -163,563 |
| 2024Q1 | 305,932 | -95,611 | -444,404 | 210,321 | -234,083 |
| 2023Q4 | 59,173 | 133,956 | 157,392 | 193,129 | 350,521 |
| 2023Q3 | 79,945 | -96,989 | 20,801 | -17,044 | 3,757 |
| 2023Q2 | 182,714 | -124,163 | -70,014 | 58,551 | -11,463 |
| 2023Q1 | 45,066 | -6,992 | 12,819 | 38,074 | 50,893 |
| 2022Q4 | -5,334 | 10,839 | 56,122 | 5,505 | 61,627 |
| 2022Q3 | -145,903 | 21,733 | 138,456 | -124,170 | 14,286 |
| 2022Q2 | 248 | -10,345 | -6,784 | -10,097 | -16,881 |
| 2022Q1 | 50,756 | -4,855 | -119,739 | 45,901 | -73,838 |
| 2021Q4 | 102,832 | -998 | 581 | 101,834 | 102,415 |
| 2021Q3 | -9,541 | 61,186 | -58,136 | 51,645 | -6,491 |
| 2021Q2 | 57,485 | 27,143 | 32,263 | 84,628 | 116,891 |
| 2021Q1 | -79,614 | -56,361 | 80,882 | -135,975 | -55,093 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
