特昇-KY
6616 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.60
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特昇-KY (6616)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -15,307 | -36 | 3,249 | -15,343 | -12,094 |
| 2025Q4 | 16,976 | -2,445 | -11,851 | 14,531 | 2,680 |
| 2025Q3 | 381 | -446 | 9,261 | -65 | 9,196 |
| 2025Q2 | 5,893 | 3,182 | 3,218 | 9,075 | 12,293 |
| 2025Q1 | 569 | 2,399 | -4,190 | 2,968 | -1,222 |
| 2024Q4 | 34,911 | 1,589 | -3,049 | 36,500 | 33,451 |
| 2024Q3 | 20,341 | -921 | -13,341 | 19,420 | 6,079 |
| 2024Q2 | 19,303 | 10,017 | 20,070 | 29,320 | 49,390 |
| 2024Q1 | -29,125 | -3,668 | -30,185 | -32,793 | -62,978 |
| 2023Q4 | -28,602 | -2,816 | -88,503 | -31,418 | -119,921 |
| 2023Q3 | -2,496 | -4,153 | 107,842 | -6,649 | 101,193 |
| 2023Q2 | 51,561 | -748 | 806 | 50,813 | 51,619 |
| 2023Q1 | 31,411 | 1,537 | -11,715 | 32,948 | 21,233 |
| 2022Q4 | 3,651 | -5,378 | -21,682 | -1,727 | -23,409 |
| 2022Q3 | 26,394 | 5,670 | -51,046 | 32,064 | -18,982 |
| 2022Q2 | 68,148 | -8,453 | -35,172 | 59,695 | 24,523 |
| 2022Q1 | -5,224 | -10,269 | -15,400 | -15,493 | -30,893 |
| 2021Q4 | -27,932 | -2,757 | 39,275 | -30,689 | 8,586 |
| 2021Q3 | 27,990 | -997 | -74,461 | 26,993 | -47,468 |
| 2021Q2 | 43,964 | -12,371 | 26,546 | 31,593 | 58,139 |
| 2021Q1 | -18,679 | -11,766 | -6,045 | -30,445 | -36,490 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
