建德工業
6606 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.75
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建德工業 (6606)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -12,376 | -2,123 | -844 | -14,499 | -15,343 |
| 2025Q4 | -72,422 | -24,214 | -861 | -96,636 | -97,497 |
| 2025Q3 | -119,245 | -62,707 | -904 | -181,952 | -182,856 |
| 2025Q2 | 108,210 | 3,567 | -362,172 | 111,777 | -250,395 |
| 2025Q1 | 60,958 | 1,440 | -46,863 | 62,398 | 15,535 |
| 2024Q4 | 159,774 | -8,545 | 43,788 | 151,229 | 195,017 |
| 2024Q3 | 94,733 | 220,238 | -201,478 | 314,971 | 113,493 |
| 2024Q2 | -69,525 | 259,797 | -23,725 | 190,272 | 166,547 |
| 2024Q1 | 83,955 | -73,228 | 19,805 | 10,727 | 30,532 |
| 2023Q4 | 4,864 | 907 | -6,192 | 5,771 | -421 |
| 2023Q3 | 14,778 | -55,644 | -181,554 | -40,866 | -222,420 |
| 2023Q2 | -24,521 | -4,758 | -79,465 | -29,279 | -108,744 |
| 2023Q1 | 36,725 | -18,559 | 238,887 | 18,166 | 257,053 |
| 2022Q4 | 240,809 | 261,326 | -573,547 | 502,135 | -71,412 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
