研揚
6579 成交量僅含一般交易、盤後定價交易163.00
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研揚 (6579)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -251,251 | -130,124 | 296,258 | -381,375 | -85,117 |
| 2025Q4 | 123,657 | -248,782 | 88,662 | -125,125 | -36,463 |
| 2025Q3 | -158,186 | -276,839 | -1,008,532 | -435,025 | -1,443,557 |
| 2025Q2 | -113,740 | -347,671 | 73,120 | -461,411 | -388,291 |
| 2025Q1 | 151,145 | -34,634 | -66,042 | 116,511 | 50,469 |
| 2024Q4 | 334,478 | -57,303 | -146,585 | 277,175 | 130,590 |
| 2024Q3 | -251,587 | 332,478 | -1,153,551 | 80,891 | -1,072,660 |
| 2024Q2 | 284,801 | -95,904 | -13,412 | 188,897 | 175,485 |
| 2024Q1 | 759,138 | -138,897 | 11,642 | 620,241 | 631,883 |
| 2023Q4 | 225,621 | -21,344 | -8,009 | 204,277 | 196,268 |
| 2023Q3 | 835,221 | 248,052 | -912,544 | 1,083,273 | 170,729 |
| 2023Q2 | 359,615 | 798,130 | -10,386 | 1,157,745 | 1,147,359 |
| 2023Q1 | 646,370 | -39,395 | 7,895 | 606,975 | 614,870 |
| 2022Q4 | 204,448 | -22,204 | -6,180 | 182,244 | 176,064 |
| 2022Q3 | 417,532 | 33,844 | -512,756 | 451,376 | -61,380 |
| 2022Q2 | -15,344 | 23,341 | -86,881 | 7,997 | -78,884 |
| 2022Q1 | 199,566 | -5,253 | 130,056 | 194,313 | 324,369 |
| 2021Q4 | -96,299 | 2,203 | -18,658 | -94,096 | -112,754 |
| 2021Q3 | -160,903 | 120,743 | -498,459 | -40,160 | -538,619 |
| 2021Q2 | -333,335 | -250,427 | 226,494 | -583,762 | -357,268 |
| 2021Q1 | 201,505 | -36,462 | -28,575 | 165,043 | 136,468 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
