北極星藥業-KY
6550 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.20
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北極星藥業-KY (6550)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -522,825 | -152,674 | -41,198 | -675,499 | -716,697 |
| 2025Q4 | -592,323 | -164,670 | 1,390,652 | -756,993 | 633,659 |
| 2025Q3 | -596,819 | 368,430 | 447,993 | -228,389 | 219,604 |
| 2025Q2 | -592,689 | -174,869 | 671,481 | -767,558 | -96,077 |
| 2025Q1 | -612,460 | -688,555 | 451,114 | -1,301,015 | -849,901 |
| 2024Q4 | -619,866 | -525,668 | 1,419,655 | -1,145,534 | 274,121 |
| 2024Q3 | -490,126 | -103,150 | -89,339 | -593,276 | -682,615 |
| 2024Q2 | -515,470 | -560,577 | 511,126 | -1,076,047 | -564,921 |
| 2024Q1 | -400,271 | -440,058 | 9,667 | -840,329 | -830,662 |
| 2023Q4 | -416,543 | -2,345,452 | 286,673 | -2,761,995 | -2,475,322 |
| 2023Q3 | -386,507 | -57,082 | 480 | -443,589 | -443,109 |
| 2023Q2 | -234,719 | -47,965 | -2,016 | -282,684 | -284,700 |
| 2023Q1 | -217,677 | -784,868 | 634,024 | -1,002,545 | -368,521 |
| 2022Q4 | -394,270 | -3,563 | -2,760 | -397,833 | -400,593 |
| 2022Q3 | -242,253 | -25,333 | 14,733 | -267,586 | -252,853 |
| 2022Q2 | -220,288 | 251,915 | 1,444,282 | 31,627 | 1,475,909 |
| 2022Q1 | -172,266 | -23,336 | 28,520 | -195,602 | -167,082 |
| 2021Q4 | -287,354 | 478,205 | 5,228,581 | 190,851 | 5,419,432 |
| 2021Q2 | -251,904 | 540,862 | 122,763 | 288,958 | 411,721 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
