正基
6546 成交量僅含一般交易、盤後定價交易74.00
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正基 (6546)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -47,290 | 72,726 | -678 | 25,436 | 24,758 |
| 2025Q4 | 170,309 | -71,732 | -11,186 | 98,577 | 87,391 |
| 2025Q3 | 100,021 | -77,328 | -235,801 | 22,693 | -213,108 |
| 2025Q2 | 39,180 | 75,817 | -82,473 | 114,997 | 32,524 |
| 2025Q1 | -34,305 | -114,174 | -35,850 | -148,479 | -184,329 |
| 2024Q4 | 340,183 | -9,992 | -578 | 330,191 | 329,613 |
| 2024Q3 | 205,720 | -388,644 | -308,228 | -182,924 | -491,152 |
| 2024Q2 | 183,018 | 34,142 | 300,250 | 217,160 | 517,410 |
| 2024Q1 | 273,900 | 22,058 | -27,643 | 295,958 | 268,315 |
| 2023Q4 | 45,436 | -122,225 | -52,207 | -76,789 | -128,996 |
| 2023Q3 | 15,504 | -72,343 | -234,001 | -56,839 | -290,840 |
| 2023Q2 | 266,143 | -42,566 | 26,305 | 223,577 | 249,882 |
| 2023Q1 | -227,107 | 19,614 | -4,161 | -207,493 | -211,654 |
| 2022Q4 | -365,176 | -283,642 | 253,594 | -648,818 | -395,224 |
| 2022Q3 | 143,828 | -188,499 | -364,345 | -44,671 | -409,016 |
| 2022Q2 | 125,463 | -5,316 | 596,946 | 120,147 | 717,093 |
| 2022Q1 | 96,631 | -6,353 | -742 | 90,278 | 89,536 |
| 2021Q4 | 238,298 | -7,996 | -224,164 | 230,302 | 6,138 |
| 2021Q3 | 21,888 | -195,723 | -43,331 | -173,835 | -217,166 |
| 2021Q2 | 72,718 | 79,444 | -8,029 | 152,162 | 144,133 |
| 2021Q1 | 89,189 | -6,449 | 231,016 | 82,740 | 313,756 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
