倉和
6538 成交量僅含一般交易、盤後定價交易95.30
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倉和 (6538)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 35,583 | 106,407 | -33,546 | 141,990 | 108,444 |
| 2025Q4 | 60,435 | -33,180 | -27,788 | 27,255 | -533 |
| 2025Q3 | 92,165 | -98,208 | -499,454 | -6,043 | -505,497 |
| 2025Q2 | 124,772 | -254,617 | 238,303 | -129,845 | 108,458 |
| 2025Q1 | 318,778 | -54,060 | 27,383 | 264,718 | 292,101 |
| 2024Q4 | 521,641 | -62,423 | -149,114 | 459,218 | 310,104 |
| 2024Q3 | 14,751 | -40,740 | -247,170 | -25,989 | -273,159 |
| 2024Q2 | 69,169 | -136,466 | 311,102 | -67,297 | 243,805 |
| 2024Q1 | 12,256 | -104,599 | 90,598 | -92,343 | -1,745 |
| 2023Q4 | 136,379 | -9,459 | -54,059 | 126,920 | 72,861 |
| 2023Q3 | 89,399 | -30,385 | -62,421 | 59,014 | -3,407 |
| 2023Q2 | 62,976 | -44,659 | -63,485 | 18,317 | -45,168 |
| 2023Q1 | -60,760 | -17,228 | 6,202 | -77,988 | -71,786 |
| 2022Q4 | 179,279 | -25,440 | -64,219 | 153,839 | 89,620 |
| 2022Q3 | -11,347 | -89,078 | -160,678 | -100,425 | -261,103 |
| 2022Q2 | -30,075 | -28,207 | -41,708 | -58,282 | -99,990 |
| 2022Q1 | -22,299 | -327,494 | 220,906 | -349,793 | -128,887 |
| 2021Q4 | 112,095 | -156,991 | -6,433 | -44,896 | -51,329 |
| 2021Q3 | 213,399 | -104,069 | -266,132 | 109,330 | -156,802 |
| 2021Q2 | 139,382 | 186,448 | 25,937 | 325,830 | 351,767 |
| 2021Q1 | 147,223 | -46,275 | 66,399 | 100,948 | 167,347 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
