順藥
6535 成交量僅含一般交易、盤後定價交易107.00
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順藥 (6535)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -51,859 | 52,183 | -1,718 | 324 | -1,394 |
| 2025Q4 | -42,425 | 51,140 | -1,709 | 8,715 | 7,006 |
| 2025Q3 | -50,703 | 87,127 | -1,700 | 36,424 | 34,724 |
| 2025Q2 | -186,323 | 131,920 | -58,494 | -54,403 | -112,897 |
| 2025Q1 | -81,044 | 100,000 | -1,684 | 18,956 | 17,272 |
| 2024Q4 | -100,233 | -798,180 | 896,715 | -898,413 | -1,698 |
| 2024Q3 | -51,780 | 0 | -1,032 | -51,780 | -52,812 |
| 2024Q2 | -64,621 | 104,950 | -1,026 | 40,329 | 39,303 |
| 2024Q1 | -79,692 | -93,870 | -1,040 | -173,562 | -174,602 |
| 2023Q4 | -74,404 | 145,084 | -993 | 70,680 | 69,687 |
| 2023Q3 | -64,794 | 89,624 | -1,085 | 24,830 | 23,745 |
| 2023Q2 | -111,889 | 5,876 | -1,080 | -106,013 | -107,093 |
| 2023Q1 | -77,126 | 0 | -787 | -77,126 | -77,913 |
| 2022Q4 | -39,548 | -95,210 | 49,181 | -134,758 | -85,577 |
| 2022Q3 | -98,394 | 3,434 | -1,064 | -94,960 | -96,024 |
| 2022Q2 | -88,273 | 2,274 | -1,159 | -85,999 | -87,158 |
| 2022Q1 | -74,242 | 20,300 | -792 | -53,942 | -54,734 |
| 2021Q4 | -175,955 | -3,254 | 331,027 | -179,209 | 151,818 |
| 2021Q3 | -81,352 | 176,737 | 407 | 95,385 | 95,792 |
| 2021Q2 | -104,702 | 38,907 | -1,022 | -65,795 | -66,817 |
| 2021Q1 | -90,591 | -249,373 | 100,865 | -339,964 | -239,099 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
