達爾膚
6523 成交量僅含一般交易、盤後定價交易98.80
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達爾膚 (6523)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 29,717 | -203,118 | -2,702 | -173,401 | -176,103 |
| 2025Q4 | 209,052 | 123,890 | -272,967 | 332,942 | 59,975 |
| 2025Q3 | -2,794 | 131,002 | -92,558 | 128,208 | 35,650 |
| 2025Q2 | -4,837 | 104,129 | -92,539 | 99,292 | 6,753 |
| 2025Q1 | 139,503 | -230,620 | -2,423 | -91,117 | -93,540 |
| 2024Q4 | 189,146 | -32,850 | -317,737 | 156,296 | -161,441 |
| 2024Q3 | -33,893 | 415,345 | -92,481 | 381,452 | 288,971 |
| 2024Q2 | 216,523 | -207,721 | -92,627 | 8,802 | -83,825 |
| 2024Q1 | 65,405 | -263,980 | -2,515 | -198,575 | -201,090 |
| 2023Q4 | 163,419 | 87,032 | -272,784 | 250,451 | -22,333 |
| 2023Q3 | 111,260 | -28,812 | -92,578 | 82,448 | -10,130 |
| 2023Q2 | 84,404 | -61,807 | -92,609 | 22,597 | -70,012 |
| 2023Q1 | 33,357 | -105,056 | -2,495 | -71,699 | -74,194 |
| 2022Q4 | 172,556 | -96,627 | -182,670 | 75,929 | -106,741 |
| 2022Q3 | -6,542 | 218,846 | -92,561 | 212,304 | 119,743 |
| 2022Q2 | 134,223 | -254,805 | -92,543 | -120,582 | -213,125 |
| 2022Q1 | 25,592 | -200,140 | -2,432 | -174,548 | -176,980 |
| 2021Q4 | 232,328 | 378,002 | -417,727 | 610,330 | 192,603 |
| 2021Q3 | 54,877 | 334,734 | -182,547 | 389,611 | 207,064 |
| 2021Q2 | -11,032 | 64,012 | -182,531 | 52,980 | -129,551 |
| 2021Q1 | 13,430 | 35,304 | -2,552 | 48,734 | 46,182 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
