科懋
6496 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.25
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科懋 (6496)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -40,049 | -2,086 | -12,812 | -42,135 | -54,947 |
| 2025Q4 | -22,207 | 7,358 | 145,677 | -14,849 | 130,828 |
| 2025Q3 | -65,494 | -7,954 | -12,139 | -73,448 | -85,587 |
| 2025Q2 | 3,797 | -11,627 | -11,792 | -7,830 | -19,622 |
| 2025Q1 | -54,819 | -12,177 | -13,367 | -66,996 | -80,363 |
| 2024Q4 | -40,089 | -33,465 | -13,220 | -73,554 | -86,774 |
| 2024Q3 | -40,208 | -75,450 | -13,527 | -115,658 | -129,185 |
| 2024Q2 | -18,075 | -10,755 | -12,857 | -28,830 | -41,687 |
| 2024Q1 | -1,425 | -187,363 | 96,596 | -188,788 | -92,192 |
| 2023Q4 | -25,782 | -27,115 | -306,175 | -52,897 | -359,072 |
| 2023Q3 | -28,476 | 182,907 | -3,858 | 154,431 | 150,573 |
| 2023Q2 | -47,158 | -5,984 | -3,652 | -53,142 | -56,794 |
| 2023Q1 | -33,334 | -3,190 | -3,541 | -36,524 | -40,065 |
| 2022Q4 | -1,569 | -2,376 | -3,528 | -3,945 | -7,473 |
| 2022Q3 | -9,057 | -2,010 | -3,516 | -11,067 | -14,583 |
| 2022Q2 | -129 | 1,389 | -3,425 | 1,260 | -2,165 |
| 2022Q1 | 16,241 | -196,247 | -3,259 | -180,006 | -183,265 |
| 2021Q4 | 18,036 | -4,340 | -25,288 | 13,696 | -11,592 |
| 2021Q3 | 15,464 | -1,871 | -51,664 | 13,593 | -38,071 |
| 2021Q2 | -66,207 | -6,744 | -2,923 | -72,951 | -75,874 |
| 2021Q1 | 88,530 | 2,276 | -3,167 | 90,806 | 87,639 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
